מאיפה הנתונים ואיך נערכת ההשוואה?
תשואות, חשיפות ודמי ניהול נקראים מדיווחי החברות לרשות שוק ההון. הרכב המדדים נקרא ממסמכי החברה, וכל השוואה משתמשת בתקופה ובבסיס חישוב שמצוינים לצדה.
מועד הדיווח ומועד הבדיקה
דיווח חודשי מתייחס לחודש שהסתיים. מועד איסוף הנתונים אינו הופך אותו לנתון בזמן אמת. צילום הנתונים נשמר בארכיון; קישור לצילום ממשיך להפנות לאותה מהדורה.
תשואות ותקופות חסרות
תשואות הקופות הן ברוטו לפני דמי ניהול אישיים. מוצגות תקופות רציפות עם דיווח לכל חודש. מקף פירושו שאין חלון מלא, ולא תשואה של אפס. שינוי שם או חברה אינו מוכיח שהמדיניות נשארה קבועה.
מדיניות השקעה ואחזקות
מדיניות צפויה היא יעד שפורסם לשנה מסוימת. אחזקות הן דיווח על נכסים בתאריך מסוים. משקל מתוך רכיב המניות אינו משקל מתוך כלל המסלול; אין לחבר קבוצות חופפות. משקלים חלקיים נשארים חלקיים ואינם מנורמלים ל־100%. כאשר אין פירוט מאומת, העמוד מסמן שההרכב אינו זמין כאן.
המדדים והדיבידנדים
ת״א 125 מוגדר בבורסה כמדד תשואה כוללת ברוטו (GTR), ולכן כולל השקעה מחדש של דיבידנדים לפני מס. ערכי ההיסטוריה כאן התקבלו מ־Yahoo Finance; לא נוספו להם דיבידנדים, ולא בוצעה התאמה תצפית אחר תצפית לכל ערכי הבורסה. לצד S&P 500 מופיעה סדרת מדד הייחוס שבפרסום iShares; לצד מדדים אחרים עשויה להופיע תשואת הקרן המייצגת, אחרי עלויותיה, כפי שמצוין בעמוד.
מטבע ומודל גידור
המרת תשואה לשקלים משתמשת בשערי בנק ישראל. מודל הגידור משתמש בפערי ריבית היסטוריים; הוא אינו תשואת קרן מגודרת בפועל ואינו כולל את כל מרווחי הביצוע והגלגול.
מספר מדינות ומשקלן
מספר המדינות בהגדרת המדד נלקח מספק המדד. משקל מדינה במפה מחושב מאחזקות קרן מייצגת, בתאריך המצוין. קרן מדגמית יכולה להחזיק פחות מדינות מהמדד. MSCI ו־FTSE משתמשות בסיווג שונה של מדינות מפותחות ומתעוררות.
מידע על פיקוח כשרות
סיווג הלכה בדיווח הרשמי אינו תעודת פיקוח. רשימת כת״ר מפברואר 2024 משמשת מקור היסטורי בלבד. אישור עדכני נבדק מול החברה והגוף המפקח, ובפרט במסלולים חדשים.