קרן אמריקאית · VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
עוקבת אחרי Morningstar US Small Cap Value, בקבוצת ״חברות קטנות בארה״ב, ערך״ במפה. מחלקת: הדיבידנדים מועברים לחשבון.
גודל החברה וסגנון ההשקעה
VBR: מניות ערך של חברות קטנות בארה״ב
VBR היא קרן סל אמריקאית של Vanguard, המתמקדת בחברות קטנות בסגנון ערך. גודל החברה נמדד לפי שווי השוק שלה, וסיווג הערך נקבע לפי כללי המדד.
״ערך״ הוא סגנון השקעה שבוחן את תמחור המניות ביחס לנתונים כלכליים של החברות. הסיווג אינו מבטיח שהמניות זולות או שיניבו תשואה גבוהה יותר. הקרנות מתמקדות בפלח מסוים של השוק, ויכולות להתנהג אחרת ממדד רחב לאורך תקופות ארוכות.
| ערך | משולב | צמיחה | |
|---|---|---|---|
| גדולות | |||
| בינוניות | |||
| קטנות | VBRVBR נמצאת כאן |
VOE פונה לחברות בינוניות בסגנון ערך. לכן שתי הקרנות עשויות להיראות זהות במפת המדינות, אך הן מחזיקות בסל מניות שונה. מה מחזיקה VOE?
מפת המדינות מתארת את השוק שאליו משויך המדד. היא אינה מציגה את גודל החברות, את סגנון ההשקעה או את מדינות המכירה שלהן. המדדים של שתי הקרנות משויכים לארה״ב.
תמונת הרכב ונכסים ל־30.06.2026
- מניות בקרן
- 840
- שווי שוק חציוני לחברה
- 10.5 מיליארד דולר
- משקל עשר הגדולות
- 5.9%
- נכסי יחידות ה־ETF
- 36.9 מיליארד דולר
באילו ענפים הקרן מחזיקה?
- תעשייה20.8%
- פיננסים18.1%
- צריכה מחזורית14.6%
- נדל״ן10.2%
- טכנולוגיה8.5%
- בריאות8.2%
- תשתיות ושירותים ציבוריים5.1%
- חומרי גלם5%
- אנרגיה4.5%
- צריכה בסיסית4.1%
- תקשורת0.8%
אחוזים מנכסי הקרן לפי סיווג ICB של המנפיק. סכום האחוזים עשוי לסטות מעט מ־100% עקב עיגול.
עשר האחזקות הגדולות
- Jabil Inc.0.9%
- NRG Energy Inc.0.7%
- Tapestry Inc.0.6%
- Atmos Energy Corp.0.6%
- Williams-Sonoma Inc.0.6%
- Moderna Inc.0.5%
- Smurfit Westrock plc0.5%
- F5 Inc.0.5%
- US Foods Holding Corp.0.5%
- JB Hunt Transport Services Inc.0.5%
אלה עשר האחזקות הגדולות בתאריך המצוין, ולא רשימת כל המניות בקרן. המשקלים מועתקים מהמסמך הרשמי כפי שפורסמו, ללא התאמה ל־100%.
פרטי הקרן ודמי הניהול נבדקו ב־18.10.2026. הרכב הקרן משתנה לאורך הזמן.
להסבר של Vanguard על שינוי השמות
ב־2026 נוספה לשמות הקרנות והמדדים המילה Morningstar בעקבות שינוי המיתוג של CRSP. במסמכי ההרכב המקושרים עדיין מופיעים השמות הקודמים. להסבר של Vanguard על שינוי השמות
להסבר ולמחקר על ערך, צמיחה וגודל החברות
התשואות בעמוד המחקר הן של תיקי מחקר ומדדים, ואינן סדרת התשואות של VBR או VOE.
מבפנים
VBR מבפנים
איפה הכסף מושקע, ובאילו חברות.
- מדינות
- 1
- ארה״ב
- 100.0%
- דמי ניהול לשנה
- 0.05%
איפה הכסף
כל מדינה צבועה לפי החלק שלה. געו במדינה לפרטים.
- לא נכלל
- עד 0.25%
- 0.25% עד 1%
- 1% עד 3%
- 3% עד 10%
- 10% ומעלה
התשואות הן של התקופה שנבחרה בלבד ואינן מבטיחות תשואה בעתיד. המפה מתארת מה הקרן מחזיקה, ואינה המלצה לקנות או למכור מניה או קרן.
הנתונים
- מנפיק
- Vanguard
- מדד
- Morningstar US Small Cap Value
- רשומה ב
- ארה״ב
- PFIC
- לא
- דיבידנדים
- מחלקת
- מטבע
- חשופה לשער
- שיטת מעקב
- מחזיקה מניות
- מסחר בתל אביב
- לא
- ISIN
- US9229086114
- דמי ניהול קבועים
- 0.05%
- לכל 100,000 ₪ בשנה
- 50 ₪
מקור: Vanguard · נבדק 18.10.2026
מה היא מכסה
מדינה אחת, ארה״ב, שהיא 65% משוק המניות העולמי.
מה נשאר בחוץ
מדינות שאין לכם בהן השקעה הן 35% משוק המניות העולמי. הגדולות שבהן:
- יפן5.2%
- טייוואן3.5%
- בריטניה3%
- קנדה2.9%
- דרום קוריאה2.5%
- שווייץ1.9%
- צרפת1.9%
- סין1.8%
- ועוד 38 מדינות
כמה היא עולה
דמי הניהול הקבועים הם 0.05% בשנה: 50 ₪ לכל 100,000 ₪.
העלות אינה כוללת עמלות קנייה ומכירה, המרת מטבע, פערי מסחר או מס. בקרן סינתטית עלות החוזים אינה תמיד בתוך דמי הניהול.
מה מדינת הרישום קובעת
קרן אמריקאית אינה PFIC, ולכן אזרחי ארה״ב ותושבי מס אמריקאים משקיעים בדרך כלל בקרנות כאלה. מי שאינו אזרח או תושב ארה״ב עלול להיות חשוף בה למס עיזבון אמריקאי, ומקבל את הדיבידנדים בניכוי מס במקור.
קרנות דומות על חברות קטנות בארה״ב, ערך
באותה קבוצה במפה, לפי העלות הקבועה ועוד המשתנה המרבית.
שאלות על זה
האם VBR נחשבת PFIC?
לא. VBR רשומה בארה״ב, ולכן היא אינה חברת השקעות זרה (PFIC) מבחינת כללי המס האמריקאיים.
VBR צוברת או מחלקת?
מחלקת. הדיבידנדים מועברים לחשבון, בניכוי מס.
כמה עולה VBR בשנה?
דמי הניהול הקבועים הם 0.05%, כלומר 50 ₪ לכל 100,000 ₪ בשנה. עמלות מסחר והמרת מטבע אינן כלולות.
האם VBR נסחרת בתל אביב?
לא. היא נסחרת בבורסות אחרות, במטבע חוץ.
אחרי איזה מדד VBR עוקבת?
אחרי Morningstar US Small Cap Value, מדד של מדינה אחת.
שאלות שקשורות לקרן הזאת
נתוני הקרנות נבדקו ב־11.10.2026. משקלי המדינות לפי אחזקות הקרנות המייצגות. משקלי המדינות נכון ל־08.10.2026.
מידע כללי להשוואה. הוא אינו ייעוץ השקעות או ייעוץ מס ואינו מביא בחשבון את המצב האישי שלכם. דמי ניהול משתנים בלי הודעה מוקדמת; לפני קנייה בדקו בעמוד הקרן.
גילוי נאות: אין לי קשר עסקי לאף מנפיק קרן, בורסה או ברוקר, ואיני מקבל תגמול על אזכור של קרן, על קישור אליה או על רכישה שלה. הנתונים מאתרי המנפיקים והבורסה.