קרן אמריקאית · VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
עוקבת אחרי Morningstar US Mid Cap Value, בקבוצת ״חברות בינוניות בארה״ב, ערך״ במפה. מחלקת: הדיבידנדים מועברים לחשבון.
גודל החברה וסגנון ההשקעה
VOE: מניות ערך של חברות בינוניות בארה״ב
VOE היא קרן סל אמריקאית של Vanguard, המתמקדת בחברות בינוניות בסגנון ערך. גודל החברה נמדד לפי שווי השוק שלה, וסיווג הערך נקבע לפי כללי המדד.
״ערך״ הוא סגנון השקעה שבוחן את תמחור המניות ביחס לנתונים כלכליים של החברות. הסיווג אינו מבטיח שהמניות זולות או שיניבו תשואה גבוהה יותר. הקרנות מתמקדות בפלח מסוים של השוק, ויכולות להתנהג אחרת ממדד רחב לאורך תקופות ארוכות.
| ערך | משולב | צמיחה | |
|---|---|---|---|
| גדולות | |||
| בינוניות | VOEVOE נמצאת כאן | ||
| קטנות |
VBR פונה לחברות קטנות בסגנון ערך. לכן שתי הקרנות עשויות להיראות זהות במפת המדינות, אך הן מחזיקות בסל מניות שונה. מה מחזיקה VBR?
מפת המדינות מתארת את השוק שאליו משויך המדד. היא אינה מציגה את גודל החברות, את סגנון ההשקעה או את מדינות המכירה שלהן. המדדים של שתי הקרנות משויכים לארה״ב.
תמונת הרכב ונכסים ל־30.06.2026
- מניות בקרן
- 170
- שווי שוק חציוני לחברה
- 48.1 מיליארד דולר
- משקל עשר הגדולות
- 12.6%
- נכסי יחידות ה־ETF
- 22.9 מיליארד דולר
באילו ענפים הקרן מחזיקה?
- תעשייה18%
- פיננסים17.7%
- תשתיות ושירותים ציבוריים12.6%
- אנרגיה11.7%
- צריכה מחזורית11.6%
- צריכה בסיסית8.4%
- נדל״ן5.8%
- טכנולוגיה5.7%
- בריאות5.4%
- חומרי גלם3%
- תקשורת0.1%
אחוזים מנכסי הקרן לפי סיווג ICB של המנפיק. סכום האחוזים עשוי לסטות מעט מ־100% עקב עיגול.
עשר האחזקות הגדולות
- Cummins Inc.1.7%
- Valero Energy Corp.1.3%
- Marathon Petroleum Corp.1.3%
- CRH plc1.2%
- United Rentals Inc.1.2%
- SLB Ltd.1.2%
- General Motors Co.1.2%
- Simon Property Group Inc.1.2%
- Phillips 661.2%
- Warner Bros Discovery Inc.1.1%
אלה עשר האחזקות הגדולות בתאריך המצוין, ולא רשימת כל המניות בקרן. המשקלים מועתקים מהמסמך הרשמי כפי שפורסמו, ללא התאמה ל־100%.
פרטי הקרן ודמי הניהול נבדקו ב־18.10.2026. הרכב הקרן משתנה לאורך הזמן.
להסבר של Vanguard על שינוי השמות
ב־2026 נוספה לשמות הקרנות והמדדים המילה Morningstar בעקבות שינוי המיתוג של CRSP. במסמכי ההרכב המקושרים עדיין מופיעים השמות הקודמים. להסבר של Vanguard על שינוי השמות
להסבר ולמחקר על ערך, צמיחה וגודל החברות
התשואות בעמוד המחקר הן של תיקי מחקר ומדדים, ואינן סדרת התשואות של VBR או VOE.
מבפנים
VOE מבפנים
איפה הכסף מושקע, ובאילו חברות.
- מדינות
- 1
- ארה״ב
- 100.0%
- דמי ניהול לשנה
- 0.05%
איפה הכסף
כל מדינה צבועה לפי החלק שלה. געו במדינה לפרטים.
- לא נכלל
- עד 0.25%
- 0.25% עד 1%
- 1% עד 3%
- 3% עד 10%
- 10% ומעלה
התשואות הן של התקופה שנבחרה בלבד ואינן מבטיחות תשואה בעתיד. המפה מתארת מה הקרן מחזיקה, ואינה המלצה לקנות או למכור מניה או קרן.
הנתונים
- מנפיק
- Vanguard
- מדד
- Morningstar US Mid Cap Value
- רשומה ב
- ארה״ב
- PFIC
- לא
- דיבידנדים
- מחלקת
- מטבע
- חשופה לשער
- שיטת מעקב
- מחזיקה מניות
- מסחר בתל אביב
- לא
- ISIN
- US9229085124
- דמי ניהול קבועים
- 0.05%
- לכל 100,000 ₪ בשנה
- 50 ₪
מקור: Vanguard · נבדק 18.10.2026
מה היא מכסה
מדינה אחת, ארה״ב, שהיא 65% משוק המניות העולמי.
מה נשאר בחוץ
מדינות שאין לכם בהן השקעה הן 35% משוק המניות העולמי. הגדולות שבהן:
- יפן5.2%
- טייוואן3.5%
- בריטניה3%
- קנדה2.9%
- דרום קוריאה2.5%
- שווייץ1.9%
- צרפת1.9%
- סין1.8%
- ועוד 38 מדינות
כמה היא עולה
דמי הניהול הקבועים הם 0.05% בשנה: 50 ₪ לכל 100,000 ₪.
העלות אינה כוללת עמלות קנייה ומכירה, המרת מטבע, פערי מסחר או מס. בקרן סינתטית עלות החוזים אינה תמיד בתוך דמי הניהול.
מה מדינת הרישום קובעת
קרן אמריקאית אינה PFIC, ולכן אזרחי ארה״ב ותושבי מס אמריקאים משקיעים בדרך כלל בקרנות כאלה. מי שאינו אזרח או תושב ארה״ב עלול להיות חשוף בה למס עיזבון אמריקאי, ומקבל את הדיבידנדים בניכוי מס במקור.
קרנות דומות על חברות בינוניות בארה״ב, ערך
באותה קבוצה במפה, לפי העלות הקבועה ועוד המשתנה המרבית.
שאלות על זה
האם VOE נחשבת PFIC?
לא. VOE רשומה בארה״ב, ולכן היא אינה חברת השקעות זרה (PFIC) מבחינת כללי המס האמריקאיים.
VOE צוברת או מחלקת?
מחלקת. הדיבידנדים מועברים לחשבון, בניכוי מס.
כמה עולה VOE בשנה?
דמי הניהול הקבועים הם 0.05%, כלומר 50 ₪ לכל 100,000 ₪ בשנה. עמלות מסחר והמרת מטבע אינן כלולות.
האם VOE נסחרת בתל אביב?
לא. היא נסחרת בבורסות אחרות, במטבע חוץ.
אחרי איזה מדד VOE עוקבת?
אחרי Morningstar US Mid Cap Value, מדד של מדינה אחת.
שאלות שקשורות לקרן הזאת
נתוני הקרנות נבדקו ב־11.10.2026. משקלי המדינות לפי אחזקות הקרנות המייצגות. משקלי המדינות נכון ל־08.10.2026.
מידע כללי להשוואה. הוא אינו ייעוץ השקעות או ייעוץ מס ואינו מביא בחשבון את המצב האישי שלכם. דמי ניהול משתנים בלי הודעה מוקדמת; לפני קנייה בדקו בעמוד הקרן.
גילוי נאות: אין לי קשר עסקי לאף מנפיק קרן, בורסה או ברוקר, ואיני מקבל תגמול על אזכור של קרן, על קישור אליה או על רכישה שלה. הנתונים מאתרי המנפיקים והבורסה.